Definición de fondo
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| Tipo de Fondo |
Perfil Inversor |
Fondo de fondos de renta fija internacional que invierte en fondos de inversión principalmente del Grupo Ibercaja.
Área geográfica: Países de la O.C.D.E. |
Inversor moderado a medio-largo plazo que busca mediante un único producto,la presencia simultánea de diversas IIC evitándole la complejidad administrativa y documental que supone la titularidad simultánea de distintos fondos.
| Plazo mínimo de inversión recomendado: 3 años |
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| Objetivos del fondo |
Riesgo del Fondo |
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Diversificación de la inversión en renta fija, a través de otros fondos de inversión o IIC, en los mercados internacionales mas significativos.
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Evolución del valor liquidativo y rentabilidades
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Máximo: En el año
17-05-2013 |
11,459061 € |
Mínimo: En el año
01-01-2013 |
11,151406 € |
Máximo: 12 meses
17-05-2013 |
11,459061 € |
Mínimo: 12 meses
19-06-2012 |
10,565568 € |
Máximo: 3 años
17-05-2013 |
11,459061 € |
Mínimo: 3 años
25-11-2011 |
10,247040 € |
Máximo: 5 años
17-05-2013 |
11,459061 € |
Mínimo: 5 años
13-10-2008 |
9,646247 € |
Máximo: 10 años
17-05-2013 |
11,459061 € |
Mínimo: 10 años
29-05-2003 |
9,310514 € |
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Conozca la evolución de este fondo eligiendo un de las opciones siguientes:
Consulte la rentabilidad y evolución del valor liquidativo entre dos fechas, seleccionandolas a continuación:
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| Rentabilidades Acumuladas |
| ( % ) |
En el año |
12 meses |
3 años |
5 años |
10 años |
| Simple |
2,76 |
7,01 |
9,81 |
16,54 |
22,95 |
| TAE |
7,53 |
7,01 |
3,16 |
3,11 |
2,09 |
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo.
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
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| Rentabilidades Anuales ( % ) |
| 2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
| -0,43 |
5,45 |
0,77 |
1,87 |
5,62 |
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
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| Valor Liquidativo del fondo |
| Último Valor Liquidativo: |
11,459061 € |
| Fecha Valoración: |
17/05/2013 |
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| Consulta de otros valores liquidativos |
euros
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Composición de la cartera
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| Fecha: 30/04/2013 |
| Patrimonio del fondo: 40.898 miles de € |
| Distribución por activos |
| Renta fija: 5,76 % |
| Pública: 5,76 % |
| Participaciones: 94,24 % |
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| Distribución por Sectores |
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Datos económicos |
| Inversión mínima: |
300 € |
| Liquidez reembolso: |
Dos días hábiles |
| Comisiones: |
| Gestión: |
1,25 % sobre patrimonio
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Depositaria: |
0,20 % sobre patrimonio |
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| Antes de 1 mes: | 2,00 % |
| A partir de 1 mes: | 0,00 % |
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| En el caso de trapasos entre fondos de Ibercaja Gestión: | 0,00 % |
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Información adicional |
| Fecha de constitución: |
17/06/1996 |
| Fecha inscripción CNMV: |
31/07/1996 |
| Código CNMV: |
676 |
| Código ISIN: |
ES0147192035 |
| Sociedad Gestora: |
Ibercaja Gestión S.G.I.I.C., S.A. |
| Sociedad Depositaria: |
CECABANK, S.A. |
| Auditor: |
PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. |
Ficha mensual
Folleto simplificado/ DFI
Folleto completo
Memoria del fondo
Informe trimestral completo
Informe trimestral simplificado
Informe semestral completo
Informe semestral simplificado
Anuncio Fusión Fondos de Inversión
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