Definición de fondo
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| Tipo de Fondo |
Perfil Inversor |
Fondo garantizado de renta variable referenciado a la acción de Telefónica España, S.A.
Área geográfica: España |
Ideal para el inversor de perfil muy conservador que sin arriesgar el capital invertido desee invertir a medio plazo aprovechando el potencial alcista de la acción de Telefónica.
| Plazo mínimo de inversión recomendado: Desde el 26/09/2008 hasta 30/04/2010. |
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| Objetivos del fondo |
Riesgo del Fondo |
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Garantizar a 30/4/2010 el capital invertido a 29/09/2008 más una rentabilidad variable ligada a la evolución de precio de la acción de Telefónica España, S.A., rentabilidad que puede oscilar entre el 1% y el 13,15% (ver condiciones en el folleto informativo del fondo).
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Evolución del valor liquidativo y rentabilidades
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Máximo: En el año
01-01-2010 |
6,144913 € |
Mínimo: En el año
04-01-2010 |
6,140735 € |
Máximo: 12 meses
24-09-2009 |
6,154215 € |
Mínimo: 12 meses
18-02-2009 |
6,098920 € |
Máximo: 3 años
24-09-2009 |
6,154215 € |
Mínimo: 3 años
04-11-2008 |
5,975555 € |
Máximo: 5 años
24-09-2009 |
6,154215 € |
Mínimo: 5 años
04-11-2008 |
5,975555 € |
Máximo: 10 años
24-09-2009 |
6,154215 € |
Mínimo: 10 años
04-11-2008 |
5,975555 € |
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Conozca la evolución de este fondo eligiendo un de las opciones siguientes:
Consulte la rentabilidad y evolución del valor liquidativo entre dos fechas, seleccionandolas a continuación:
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| Rentabilidades Acumuladas |
| ( % ) |
En el año |
12 meses |
3 años |
5 años |
10 años |
| Simple |
-0,05 |
0,57 |
-- |
-- |
-- |
| TAE |
-0,50 |
0,57 |
-- |
-- |
-- |
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo.
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
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| Rentabilidades Anuales ( % ) |
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
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| Valor Liquidativo del fondo |
| Último Valor Liquidativo: |
6,142071 € |
| Fecha Valoración: |
04/02/2010 |
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| Consulta de otros valores liquidativos |
euros
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Composición de la cartera
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| Fecha: 31/01/2010 |
| Patrimonio del fondo: 30.874 miles de € |
| Distribución por activos |
| Renta fija: 100 % |
| Pública: 95,15 % |
Privada: 4,85 % |
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| Distribución por Sectores |
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Datos económicos |
| Inversión mínima: |
300 € |
| Liquidez reembolso: |
Dos días hábiles |
| Comisiones: |
| Gestión: |
1,10 % sobre patrimonio
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Depositaria: |
0,10 % sobre patrimonio |
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| En periodo de suscripción: | 0,00 % |
| Fuera de periodo de suscripción: | 3,00 % |
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| En periodo de suscripción: | 0,00 % |
| Fuera de periodo de suscripción: | 3,00 % |
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Información adicional |
| Fecha de constitución: |
19/06/2008 |
| Fecha inscripción CNMV: |
04/07/2008 |
| Código CNMV: |
4.040 |
| Código ISIN: |
ES0147048005 |
| Sociedad Gestora: |
Ibercaja Gestión S.G.I.I.C., S.A. |
| Sociedad Depositaria: |
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja (Ibercaja) |
| Auditor: |
PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. |
Ficha mensual
Folleto simplificado
Memoria del fondo
Último informe trimestral
Último informe semestral
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