Definición de fondo
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| Tipo de Fondo |
Perfil Inversor |
Fondo garantizado de rendimiento variable referenciado a la evolución de la cotización de cuatro acciones de diferentes sectores económicos: E.ON, Nestlé, Banco Santander y British Petroleum.
Área geográfica: Europa |
Inversores muy conservadores que desean beneficiarse de los atractivos niveles actuales de las 4 acciones de referencia con garantía total del capital inicial.
| Plazo mínimo de inversión recomendado: Desde el 13/10/09 hasta el 05/08/13. |
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| Objetivos del fondo |
Riesgo del Fondo |
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Garantizar a 05/08/13 el 100% de la inversión inicial a 13/10/09 más un rendimiento variable que puede oscilar entre el 0% y el 21% (5,12% TAE) dependiendo del porcentaje de revalorización de la accion de referencia con menor rendimiento al vencimiento respecto de su valor inicial (ver condiciones específicas en el folleto).
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Evolución del valor liquidativo y rentabilidades
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Máximo: En el año
15-04-2010 |
8,565490 € |
Mínimo: En el año
08-06-2010 |
8,027238 € |
Máximo: 12 meses
15-04-2010 |
8,565490 € |
Mínimo: 12 meses
08-06-2010 |
8,027238 € |
Máximo: 3 años
11-10-2007 |
8,681523 € |
Mínimo: 3 años
08-06-2010 |
8,027238 € |
Máximo: 5 años
11-10-2007 |
8,681523 € |
Mínimo: 5 años
05-08-2005 |
7,947402 € |
Máximo: 10 años
11-10-2007 |
8,681523 € |
Mínimo: 10 años
20-12-2000 |
7,225566 € |
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Conozca la evolución de este fondo eligiendo un de las opciones siguientes:
Consulte la rentabilidad y evolución del valor liquidativo entre dos fechas, seleccionandolas a continuación:
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| Rentabilidades Acumuladas |
| ( % ) |
En el año |
12 meses |
3 años |
5 años |
10 años |
| Simple |
-0,63 |
0,16 |
-1,75 |
4,87 |
15,19 |
| TAE |
-1,10 |
0,16 |
-0,59 |
0,96 |
1,42 |
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo.
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
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| Rentabilidades Anuales ( % ) |
| 2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
| 5,13 |
2,70 |
1,81 |
-4,14 |
2,58 |
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
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| Valor Liquidativo del fondo |
| Último Valor Liquidativo: |
8,377126 € |
| Fecha Valoración: |
28/07/2010 |
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| Consulta de otros valores liquidativos |
euros
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Composición de la cartera
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| Fecha: 31/05/2010 |
| Patrimonio del fondo: 51.230 miles de € |
| Distribución por activos |
| Renta fija: 100 % |
| Pública: 100,00 % |
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| Distribución por Sectores |
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Datos económicos |
| Inversión mínima: |
300 € |
| Liquidez reembolso: |
Dos días hábiles |
| Comisiones: |
| Gestión: |
1,15 % sobre patrimonio
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Depositaria: |
0,15 % sobre patrimonio |
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| En periodo de suscripción: | 0,00 % |
| Fuera de periodo de suscripción: | 5,00 % |
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| En periodo de suscripción: | 0,00 % |
| Fuera de periodo de suscripción: | 5,00 % |
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Información adicional |
| Fecha de constitución: |
17/09/1997 |
| Fecha inscripción CNMV: |
06/11/1997 |
| Código CNMV: |
1.218 |
| Código ISIN: |
ES0147155032 |
| Sociedad Gestora: |
Ibercaja Gestión S.G.I.I.C., S.A. |
| Sociedad Depositaria: |
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja (Ibercaja) |
| Auditor: |
PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. |
Ficha mensual
Folleto simplificado
Memoria del fondo
Informe trimestral completo
Informe trimestral simplificado
Informe semestral completo
Informe semestral simplificado
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