Definición de fondo
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| Tipo de Fondo |
Perfil Inversor |
Fondo monetario que invierte en renta fija pública y privada de vencimiento en torno a 12 meses.
Área geográfica: Zona Euro |
Proporcionar una escasa volatilidad del valor liquidativo y rentabilidad acorde con los activos en que invierte.
| Plazo mínimo de inversión recomendado: 1 año. |
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| Objetivos del fondo |
Riesgo del Fondo |
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Proporcionar una escasa volatilidad del valor liquidativo y rentabilidad acorde con los activos en que invierte.
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Evolución del valor liquidativo y rentabilidades
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Máximo: En el año
27-04-2010 |
6,146487 € |
Mínimo: En el año
01-01-2010 |
6,123709 € |
Máximo: 12 meses
27-04-2010 |
6,146487 € |
Mínimo: 12 meses
31-07-2009 |
6,106781 € |
Máximo: 3 años
27-04-2010 |
6,146487 € |
Mínimo: 3 años
29-12-2008 |
6,005162 € |
Máximo: 5 años
27-04-2010 |
6,146487 € |
Mínimo: 5 años
29-12-2008 |
6,005162 € |
Máximo: 10 años
27-04-2010 |
6,146487 € |
Mínimo: 10 años
29-12-2008 |
6,005162 € |
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Conozca la evolución de este fondo eligiendo un de las opciones siguientes:
Consulte la rentabilidad y evolución del valor liquidativo entre dos fechas, seleccionandolas a continuación:
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| Rentabilidades Acumuladas |
| ( % ) |
En el año |
12 meses |
3 años |
5 años |
10 años |
| Simple |
0,36 |
0,65 |
-- |
-- |
-- |
| TAE |
0,62 |
0,65 |
-- |
-- |
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Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo.
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
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| Rentabilidades Anuales ( % ) |
| 2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
| -- |
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-- |
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1,92 |
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
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| Valor Liquidativo del fondo |
| Último Valor Liquidativo: |
6,145530 € |
| Fecha Valoración: |
29/07/2010 |
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| Consulta de otros valores liquidativos |
euros
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Composición de la cartera
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| Fecha: 31/05/2010 |
| Patrimonio del fondo: 6.299 miles de € |
| Distribución por activos |
| Renta fija: 100 % |
| Pública: 33,98 % |
Privada: 66,02 % |
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| Distribución por Sectores |
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Datos económicos |
| Inversión mínima: |
6.000 € |
| Liquidez reembolso: |
Un día hábil |
| Comisiones: |
| Gestión: |
0,50 % sobre patrimonio
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Depositaria: |
0,10 % sobre patrimonio |
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| Desde el 15/12 de un año hasta el 10/02 del siguiente: | 0,00 % |
| En periodos distintos: | 0,50 % |
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| Desde el 15/12 de un año hasta el 10/02 del siguiente: | 0,00 % |
| En periodos distintos: | 0,50 % |
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Información adicional |
| Fecha de constitución: |
27/11/2008 |
| Fecha inscripción CNMV: |
12/12/2008 |
| Código CNMV: |
4.092 |
| Código ISIN: |
ES0184006007 |
| Sociedad Gestora: |
Ibercaja Gestión S.G.I.I.C., S.A. |
| Sociedad Depositaria: |
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja (Ibercaja) |
| Auditor: |
PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. |
Ficha mensual
Folleto simplificado
Memoria del fondo
Informe trimestral completo
Informe trimestral simplificado
Informe semestral completo
Informe semestral simplificado
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