Definición de fondo
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| Tipo de Fondo |
Perfil Inversor |
Fondo de Renta Fija a Largo Plazo que invierte principalmente en renta fija privada avalada por Estados y en Deuda Pública.
Área geográfica: Países de la OCDE, con preferencia Zona Euro. |
Clientes con perfil conservador que, sin perder prácticamente seguridad y conscientes de los bajos tipos de interés del contexto económico actual, opten por una rentabilidad superior a la de los Fondos Fondtesoro y Conservadores.
| Plazo mínimo de inversión recomendado: 24 meses |
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| Objetivos del fondo |
Riesgo del Fondo |
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Obtener una rentabilidad superior a la propia Deuda Pública a medio y largo plazo, sin incrementar significativamente el riesgo.
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Evolución del valor liquidativo y rentabilidades
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Máximo: En el año
18-04-2010 |
6,230519 € |
Mínimo: En el año
01-07-2010 |
6,151164 € |
Máximo: 12 meses
18-04-2010 |
6,230519 € |
Mínimo: 12 meses
07-08-2009 |
6,082289 € |
Máximo: 3 años
18-04-2010 |
6,230519 € |
Mínimo: 3 años
11-03-2009 |
6,007613 € |
Máximo: 5 años
18-04-2010 |
6,230519 € |
Mínimo: 5 años
11-03-2009 |
6,007613 € |
Máximo: 10 años
18-04-2010 |
6,230519 € |
Mínimo: 10 años
11-03-2009 |
6,007613 € |
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Conozca la evolución de este fondo eligiendo un de las opciones siguientes:
Consulte la rentabilidad y evolución del valor liquidativo entre dos fechas, seleccionandolas a continuación:
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| Rentabilidades Acumuladas |
| ( % ) |
En el año |
12 meses |
3 años |
5 años |
10 años |
| Simple |
0,64 |
1,63 |
-- |
-- |
-- |
| TAE |
1,13 |
1,63 |
-- |
-- |
-- |
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo.
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
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| Rentabilidades Anuales ( % ) |
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
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| Valor Liquidativo del fondo |
| Último Valor Liquidativo: |
6,199960 € |
| Fecha Valoración: |
28/07/2010 |
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| Consulta de otros valores liquidativos |
euros
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Composición de la cartera
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| Fecha: 31/05/2010 |
| Patrimonio del fondo: 39.199 miles de € |
| Distribución por activos |
| Renta fija: 100 % |
| Pública: 24,95 % |
Privada: 75,05 % |
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| Distribución por Sectores |
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Datos económicos |
| Inversión mínima: |
300 € |
| Liquidez reembolso: |
Dos días hábiles |
| Comisiones: |
| Gestión: |
0,75 % sobre patrimonio
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Depositaria: |
0,10 % sobre patrimonio |
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Información adicional |
| Fecha de constitución: |
22/01/2009 |
| Fecha inscripción CNMV: |
13/02/2009 |
| Código CNMV: |
4.103 |
| Código ISIN: |
ES0184007005 |
| Sociedad Gestora: |
Ibercaja Gestión S.G.I.I.C., S.A. |
| Sociedad Depositaria: |
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja (Ibercaja) |
| Auditor: |
PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. |
Ficha mensual
Folleto simplificado
Memoria del fondo
Informe trimestral completo
Informe trimestral simplificado
Informe semestral completo
Informe semestral simplificado
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